Сравнение NVDO с RB
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. NVDO is actively managed, while RB is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 7.86% |
Correlation
The correlation between NVDO and RB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVDO c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 3.15 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и RB
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -1.70% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.47% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -0.41% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 6.21% | +25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 6.21% | +25.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 6.21% | +25.72% |
Сравнение комиссий NVDO и RB
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и RB
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%, что больше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and RB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 2.00% for RB.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор