Сравнение NVDO с TMAR
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. NVDO is actively managed, while TMAR is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 5.37% |
Correlation
The correlation between NVDO and TMAR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. TMAR — Ранг доходности на риск
NVDO
TMAR
Сравнение NVDO c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.25 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и TMAR
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -9.93% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.72% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -0.66% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 9.47% | +22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 11.42% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 11.42% | +20.51% |
Сравнение комиссий NVDO и TMAR
NVDO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и TMAR
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and TMAR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор