Сравнение NVDO с TMAR
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. NVDO is actively managed, while TMAR is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у TMAR с доходностью 12.46%.
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.46% | 6.17% |
Correlation
The correlation between NVDO and TMAR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. TMAR — Ранг доходности на риск
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение NVDO c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDO | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDO и TMAR
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -9.93% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.74% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -0.72% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 10.91% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 12.32% | +19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 12.32% | +19.80% |
Сравнение комиссий NVDO и TMAR
NVDO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и TMAR
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and TMAR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор