PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

BUFC и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и XAPR

2026 (YTD)20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.68%5.50%8.62%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

BUFC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с HOCTBUFC с AAPR
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий BUFC и XAPR

BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
BUFC
AB Conservative Buffer ETF

Доходность на риск

BUFC vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.51

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.48

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.66

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.01

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

18.98

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.51

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.78

-0.65

Корреляция

Корреляция между BUFC и XAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и XAPR

Ни BUFC, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFC и XAPR

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-6.18%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.18%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

0.00%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.18%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.65%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и XAPR

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.45%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

1.19%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

8.15%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.41%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

6.41%

-0.64%