Сравнение BUBIX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBIX и BAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBIX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBIX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BUBIX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.07% соответственно.
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBIX и BAGIX
BUBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BAGIX в 0.30%.
Доходность на риск
BUBIX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
BUBIX
BAGIX
Сравнение BUBIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBIX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.72 | 1.02 | +4.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.49 | 1.47 | +10.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.46 | 1.18 | +5.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.82 | 1.74 | +12.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 121.86 | 5.08 | +116.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBIX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72 | 1.02 | +4.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.37 | 0.08 | +4.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.74 | 0.43 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.39 | 0.98 | +2.42 |
Корреляция
Корреляция между BUBIX и BAGIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBIX и BAGIX
Дивидендная доходность BUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BAGIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок BUBIX и BAGIX
Максимальная просадка BUBIX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBIX и BAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBIX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -18.62% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -2.63% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.68% | -18.60% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -18.62% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.84% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.36% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.90% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBIX и BAGIX
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) составляет 0.36%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBIX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.50% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 2.49% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 4.28% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 5.90% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 4.88% | -4.17% |