График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) показал доход в 0.41% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BUBIX составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 2.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BUBIX закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 24 февр. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 27 февр. 2023 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.31% | -0.20% | 0.41% | |||||||||
| 2025 | 0.10% | 0.38% | 0.38% | 0.35% | 0.36% | 0.47% | 0.28% | 0.55% | 0.43% | 0.34% | 0.35% | 0.36% | 4.44% |
| 2024 | 0.46% | 0.42% | 0.45% | 0.32% | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.63% | 0.52% | 0.32% | 0.44% | 0.37% | 5.65% |
| 2023 | 0.52% | 0.20% | 0.42% | 0.44% | 0.35% | 0.47% | 0.49% | 0.49% | 0.42% | 0.43% | 0.64% | 0.67% | 5.71% |
| 2022 | -0.17% | -0.05% | -0.24% | -0.04% | 0.17% | -0.11% | 0.22% | 0.14% | -0.03% | 0.11% | 0.52% | 0.45% | 0.96% |
| 2021 | 0.05% | 0.06% | -0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | -0.07% | 0.03% | -0.06% | 0.04% | 0.20% |
Метрики бенчмарка
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class: годовая альфа составляет 2.28%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.01.2014.
- Этот фонд участвовал в 6.04% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.68%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.04%
- Участие в снижении
- -3.68%
Комиссия
Комиссия BUBIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUBIX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.61 | 0.90 | +4.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.20 | 1.39 | +9.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.33 | 1.21 | +5.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.47 | 1.40 | +12.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.89 | 6.61 | +121.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BUBIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.42 | $0.54 | $0.47 | $0.16 | $0.05 | $0.15 | $0.26 | $0.21 | $0.13 | $0.10 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.42 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.54 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 1.88%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.88% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 33 | 11 мая 2020 г. | 44 |
| -0.68% | 24 сент. 2021 г. | 182 | 14 июн. 2022 г. | 103 | 8 нояб. 2022 г. | 285 |
| -0.5% | 27 февр. 2023 г. | 1 | 27 февр. 2023 г. | 25 | 3 апр. 2023 г. | 26 |
| -0.3% | 27 мар. 2026 г. | 1 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.3% | 28 янв. 2025 г. | 1 | 28 янв. 2025 г. | 17 | 21 февр. 2025 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...