- ISIN
- US0570717225
- CUSIP
- 057071722
- Эмитент
- Baird
- Дата выпуска
- 31 дек. 2013 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции BUBIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BUBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,192.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) показал доход в 1.17% с начала года и 3.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BUBIX составила 2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BUBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BUBIX закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 24 февр. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 27 февр. 2023 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.31% | -0.10% | 0.30% | 0.35% | 0.00% | 1.17% | ||||||
| 2025 | 0.10% | 0.38% | 0.38% | 0.35% | 0.36% | 0.47% | 0.28% | 0.55% | 0.43% | 0.34% | 0.35% | 0.36% | 4.44% |
| 2024 | 0.46% | 0.42% | 0.45% | 0.32% | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.63% | 0.52% | 0.32% | 0.44% | 0.37% | 5.65% |
| 2023 | 0.52% | 0.20% | 0.42% | 0.44% | 0.35% | 0.47% | 0.49% | 0.49% | 0.42% | 0.43% | 0.64% | 0.67% | 5.71% |
| 2022 | -0.17% | -0.05% | -0.24% | -0.04% | 0.17% | -0.11% | 0.22% | 0.14% | -0.03% | 0.11% | 0.52% | 0.45% | 0.96% |
| 2021 | 0.05% | 0.06% | -0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | -0.07% | 0.03% | -0.06% | 0.04% | 0.20% |
Метрики бенчмарка
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2014.
- This fund captured 5.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.79%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.90%
- Участие в снижении
- -3.79%
Комиссия
Комиссия BUBIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUBIX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.70 | 1.41 | +6.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.67 | 2.93 | +10.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.12 | 13.52 | +85.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.42 | $0.54 | $0.47 | $0.16 | $0.05 | $0.15 | $0.26 | $0.21 | $0.13 | $0.10 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.96% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.42 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.54 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 1.88%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -1.88%март 2020 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.68%июнь 2022 г. | 8mo 23d | 4mo 27d | 1y 1moсент. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.50%февр. 2023 г. | 0s | 1mo 5d | 1mo 5dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.30%март 2026 г. | 0s | 18d | 18dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.30%янв. 2025 г. | 0s | 24d | 24dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| BUBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -56.78% | +54.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -9.10% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -18.90% | +18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.68% | -25.43% | +24.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -33.92% | +32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -10.72% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.97% | -1.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUBIX
Добавьте Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUBIX