Сравнение BTYB с QYLD
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BTYB is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. BTYB is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам BTYB и QYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -2.35% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 6.50% |
Correlation
The correlation between BTYB and QYLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BTYB
QYLD
Сравнение BTYB c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTYB | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.59 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок BTYB и QYLD
Максимальная просадка BTYB за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -24.75% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.06% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.84% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 8.58% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 14.70% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 15.49% | -6.78% |
Сравнение комиссий BTYB и QYLD
BTYB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и QYLD
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and QYLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 2.70% for BTYB.
BTYB is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор