Сравнение BTYB с GPIX
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -3.47% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.55% |
Correlation
The correlation between BTYB and GPIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. GPIX — Ранг доходности на риск
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение BTYB c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTYB | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTYB и GPIX
Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -17.50% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.68% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.48% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 10.73% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 13.88% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 13.88% | -4.93% |
Сравнение комиссий BTYB и GPIX
BTYB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и GPIX
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности GPIX в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.01% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and GPIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.52% for BTYB.
GPIX has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 3.03% for BTYB.
They also come from different issuers: VistaShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор