PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTYB с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTYB с AAPL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) is Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while AAPL (Apple Inc) is a stock. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTYB и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BTYB

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.17%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.10%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.24%
1 год
46.90%
3 года*
16.76%
5 лет*
17.70%
10 лет*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTYB и AAPL

2026 (YTD)
BTYB
VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF		-3.75%
AAPL
Apple Inc		8.75%

Correlation

The correlation between BTYB and AAPL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с BTYB:
BTYB с ULTIBTYB с IBITBTYB с AISBTYB с OMAHBTYB с QUSABTYB с BINCBTYB с SIOO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

BTYB vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTYB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTYB c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTYBAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.37

—

BTYB vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTYB и AAPL

Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTYBAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.64%

-81.80%

+76.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-7.02%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-29.58%

+27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTYB и AAPL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTYBAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

22.58%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

27.52%

-18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

28.92%

-20.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTYB и AAPL

Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
BTYB
VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF		3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTYB and AAPL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTYB и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор