Сравнение BTRN с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

BTRN и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и AIQ

	2026 (YTD)	2025	2024
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF	-1.55%	4.89%	5.22%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-6.92%	31.89%	13.58%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.

BTRN

1 день: 0.04%

1 месяц: -0.80%

С начала года: -1.55%

6 месяцев: -11.91%

1 год: 2.67%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

AIQ

1 день: 1.44%

1 месяц: -5.43%

С начала года: -6.92%

6 месяцев: -5.03%

1 год: 29.18%

3 года*: 24.62%

5 лет*: 10.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Название символа

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с BTRN:

BTRN с SOEZ BTRN с ETHD BTRN с IBIT BTRN с BCDF BTRN с BTCZ BTRN с ARKB BTRN с BITX

Часто сравнивают с AIQ:

AIQ с BOTZ AIQ с CHAT AIQ с IRBO AIQ с SPY AIQ с AIEQ AIQ с THNQ AIQ с ARKK

Сравнение комиссий BTRN и AIQ

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

BTRN

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Доходность на риск

BTRN vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTRN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BTRN	AIQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.13	1.09	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.33	1.64	-1.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.22	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	1.84	-1.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.28	6.13	-5.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BTRN	AIQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.13	1.09	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.42	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.64	-0.50

Корреляция

Корреляция между BTRN и AIQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и AIQ

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что больше доходности AIQ в 0.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF	28.19%	27.76%	2.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.20%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и AIQ

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	BTRN	AIQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.97%	-44.66%	+7.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.80%	-16.47%	-3.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-44.66%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.92%	-11.70%	-7.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.13%	-9.96%	-4.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.79%	4.95%	+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и AIQ

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BTRN	AIQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.69%	8.98%	-6.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.24%	17.89%	-8.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.02%	26.96%	-6.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.64%	24.97%	+6.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.64%	25.40%	+6.24%

Сравнение BTRN с AIQ

Доходность

Сравнение доходности BTRN и AIQ

Сравнение доходности по годам BTRN и AIQ

Доходность по периодам

BTRN

AIQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTRN и AIQ

Доходность на риск

BTRN vs. AIQ — Ранг доходности на риск

BTRN

AIQ

Сравнение BTRN c AIQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BTRN vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и AIQ

Просадки

Сравнение просадок BTRN и AIQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и AIQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)