Сравнение BTOT с PIT
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. BTOT is passively managed, while PIT is actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 39.26%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 39.26%
- 6 месяцев
- 40.29%
- 1 год
- 60.66%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 39.26% | 0.32% |
Correlation
The correlation between BTOT and PIT is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. PIT — Ранг доходности на риск
BTOT
PIT
Сравнение BTOT c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.04 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и PIT
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -12.27% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -5.98% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -3.99% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 21.37% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 17.48% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 17.48% | -13.79% |
Сравнение комиссий BTOT и PIT
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и PIT
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PIT в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.40% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and PIT have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 2.12% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.55% for PIT.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор