PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTOP с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTOP с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

BTOP и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTOP и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTOP и BTCZ

2026 (YTD)20252024
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		-1.52%-15.87%27.47%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, BTOP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

BTOP

1 день
0.00%
1 месяц
1.82%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-18.57%
1 год
12.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTOP:
BTOP с BETHBTOP с BITOBTOP с BTFBTOP с QQQIBTOP с BITBBTOP с BETEBTOP с VTI
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий BTOP и BTCZ

BTOP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Доходность на риск

BTOP vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTOP
Ранг доходности на риск BTOP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTOP c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTOPBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.13

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.45

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.26

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

-0.36

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTOP vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTOP на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTOP и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTOPBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.60

+1.22

Корреляция

Корреляция между BTOP и BTCZ составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTOP и BTCZ

Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM202520242023
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		2.42%2.38%59.44%5.82%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTOP и BTCZ

Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BTOPBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.37%

-91.06%

+47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-68.27%

+36.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.53%

-79.24%

+48.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-72.75%

+53.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.32%

48.60%

-29.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BTOP и BTCZ

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) составляет 15.33%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTOPBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

26.38%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

73.37%

-49.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.45%

90.72%

-54.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

99.57%

-52.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.17%

99.57%

-52.40%