Сравнение BTOP с QQQI
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTOP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTOP returned -10.61% vs 29.68% for QQQI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 59.02% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 18.62% | 19.83% |
Correlation
The correlation between BTOP and QQQI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BTOP
QQQI
Сравнение BTOP c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.10 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 13.93 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.30 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.32 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и QQQI
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -20.00% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -9.61% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -0.52% | -29.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -2.19% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 2.14% | +19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и QQQI
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 2.69% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 9.85% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 12.98% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 17.05% | +29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 17.05% | +29.17% |
Сравнение комиссий BTOP и QQQI
BTOP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и QQQI
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности QQQI в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and QQQI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTOP has higher volatility (7.72%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs -10.61% for BTOP. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs -10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for BTOP.
QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 2.39% for BTOP.
BTOP is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Bitwise and Neos. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор