Сравнение BTOG с MARA
BTOG (Bit Origin Ltd) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BTOG returned -77.07%/yr vs -12.40%/yr for MARA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTOG и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOG показывает доходность -84.21%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 61.92%.
BTOG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -84.21%
- 6 месяцев
- -84.75%
- 1 год
- -83.48%
- 3 года*
- -76.52%
- 5 лет*
- -77.07%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 61.92%
- 6 месяцев
- 51.62%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -12.40%
- 10 лет*
- -10.22%
Сравнение доходности по годам BTOG и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOG Bit Origin Ltd | -84.21% | -82.45% | -76.39% | -21.45% | -87.15% | 43.61% | -75.54% | -35.00% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 61.92% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -57.21% |
Correlation
The correlation between BTOG and MARA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.20 |
Over the past year, BTOG and MARA have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BTOG:
$96.14M
MARA:
$5.53B
BTOG:
-$0.46
MARA:
-$4.95
BTOG:
32.84
MARA:
6.90
BTOG:
$2.93M
MARA:
$867.82M
BTOG:
-$946.00K
MARA:
$164.95M
BTOG:
-$11.21M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOG vs. MARA — Ранг доходности на риск
BTOG
MARA
Сравнение BTOG c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Origin Ltd (BTOG) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOG | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.07 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.11 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOG и MARA
Максимальная просадка BTOG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOG и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOG | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.74% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -70.53% | -25.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -78.34% | -21.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -95.87% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -90.60% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -78.03% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.65% | 43.12% | +31.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOG и MARA
Bit Origin Ltd (BTOG) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 23.28%. Это указывает на то, что BTOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOG | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.53% | 23.28% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.43% | 59.97% | +36.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.64% | 79.38% | +102.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.50% | 105.86% | +49.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.82% | 144.12% | -2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOG и MARA
Ни BTOG, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTOG и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Origin Ltd и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTOG and MARA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTOG has higher volatility (24.53%) compared to MARA (23.28%). In terms of maximum drawdown, BTOG dropped -99.98% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOG и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор