PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTOG с DOGE-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTOG с DOGE-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bit Origin Ltd (BTOG) и Dogecoin (DOGE-USD).

Доходность

Сравнение доходности BTOG и DOGE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Origin Ltd (BTOG) и Dogecoin (DOGE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTOG и DOGE-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTOG
Bit Origin Ltd		-78.29%-82.45%-76.39%-21.45%-87.15%43.61%-75.54%-22.00%
DOGE-USD
Dogecoin		-21.13%-62.82%252.28%27.54%-58.78%3,537.33%130.87%-25.50%

Доходность по периодам

С начала года, BTOG показывает доходность -78.29%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -21.13%.

BTOG

1 день
0.00%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-78.29%
6 месяцев
-90.57%
1 год
-80.93%
3 года*
-83.59%
5 лет*
-73.96%
10 лет*
—

DOGE-USD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-21.13%
6 месяцев
-62.89%
1 год
-46.85%
3 года*
5.36%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bit Origin Ltd

Dogecoin

Часто сравнивают с BTOG:
BTOG с SCHGBTOG с MARABTOG с MSTR
Часто сравнивают с DOGE-USD:
DOGE-USD с BTC-USDDOGE-USD с XRP-USDDOGE-USD с SHIB-USDDOGE-USD с SOL-USDDOGE-USD с LTC-USDDOGE-USD с SPYDOGE-USD с AAVE-USD

Доходность на риск

BTOG vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTOG
Ранг доходности на риск BTOG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DOGE-USD
Ранг доходности на риск DOGE-USD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTOG c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Origin Ltd (BTOG) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTOGDOGE-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.53

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

-0.41

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-1.08

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

-1.62

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTOG vs. DOGE-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTOG на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGE-USD равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTOG и DOGE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTOGDOGE-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.08

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.13

-0.62

Корреляция

Корреляция между BTOG и DOGE-USD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BTOG и DOGE-USD

Максимальная просадка BTOG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOG и DOGE-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

BTOGDOGE-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-92.29%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.47%

-69.49%

-25.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-92.29%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-86.50%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.65%

-74.91%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.41%

46.44%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BTOG и DOGE-USD

Bit Origin Ltd (BTOG) имеет более высокую волатильность в 48.79% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 17.87%. Это указывает на то, что BTOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTOGDOGE-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.79%

17.87%

+30.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.33%

60.15%

+43.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

187.49%

73.59%

+113.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

156.10%

97.99%

+58.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.39%

768.98%

-625.59%