PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTG-USD с BTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с BTG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Gold (BTG-USD) и B2Gold Corp. (BTG).

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTG-USD и BTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTG-USD
Bitcoin Gold		22.80%-92.37%-56.73%85.84%-70.99%382.62%56.48%-57.33%-94.85%30.01%
BTG
B2Gold Corp.		5.28%88.95%-18.07%-7.22%-5.13%-26.97%42.35%37.72%-5.81%22.53%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 5.28%.

BTG-USD

1 день
-39.54%
1 месяц
-5.53%
С начала года
22.80%
6 месяцев
-48.05%
1 год
67.87%
3 года*
-61.01%
5 лет*
-52.68%
10 лет*
—

BTG

1 день
-2.27%
1 месяц
-13.51%
С начала года
5.28%
6 месяцев
-5.19%
1 год
65.01%
3 года*
10.00%
5 лет*
5.26%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin Gold

B2Gold Corp.

Часто сравнивают с BTG-USD:
BTG-USD с BTC-USDBTG-USD с VOOBTG-USD с MIOTA-USDBTG-USD с CMCLBTG-USD с BITOBTG-USD с MSTRBTG-USD с BCH-USD
Часто сравнивают с BTG:
BTG с AEMBTG с KGCBTG с GOLDBTG с CDEBTG с GLDBTG с EQXBTG с CMCL

Доходность на риск

BTG-USD vs. BTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг доходности на риск BTG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTG-USD c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTG-USDBTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.20

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.13

1.70

+7.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.03

1.23

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.81

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

4.27

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTG-USD vs. BTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BTG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTG-USDBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.20

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.14

-0.26

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и BTG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и BTG

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и BTG.

Загрузка...

Показатели просадок

BTG-USDBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-85.97%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-36.63%

-54.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-50.61%

-49.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.81%

-23.54%

-76.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.20%

-38.51%

-54.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.84%

15.49%

+39.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и BTG

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 335.94% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 19.42%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTG-USDBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

335.94%

19.42%

+316.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

532.40%

45.56%

+486.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

861.38%

54.62%

+806.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

405.63%

44.00%

+361.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.51%

48.65%

+274.86%