Сравнение BTF с BETE
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTF returned -46.74% vs -46.25% for BETE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTF charges 1.24%/yr vs 0.95%/yr for BETE.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BETE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTF показывает доходность -32.82%, а BETE немного ниже – -33.38%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 67.60% | 54.09% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
Correlation
The correlation between BTF and BETE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between BTF and BETE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BETE — Ранг доходности на риск
BTF
BETE
Сравнение BTF c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.75 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.19 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BETE
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BETE в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BETE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -61.75% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -61.75% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -56.32% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -22.93% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 38.91% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BETE
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеют волатильность 12.56% и 12.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 12.76% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 40.89% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 55.70% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 56.32% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 56.32% | +1.98% |
Сравнение комиссий BTF и BETE
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BETE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BETE
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности BETE в 78.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTF and BETE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to BTF (12.56%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BETE's -61.75%.
On 1-year performance, BETE leads with -46.25% vs -46.74% for BTF. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -46.25% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 78.32% for BETE.
They also come from different issuers: Valkyrie and ProShares. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.95% for BETE.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BETE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор