Сравнение BTE с CNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baytex Energy Corp (BTE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).
Доходность
Сравнение доходности BTE и CNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTE и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTE Baytex Energy Corp | 32.10% | 28.83% | -20.55% | -25.70% | 45.95% | 476.49% | -63.03% | -17.61% | -41.33% | -38.52% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 41.69% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Фундаментальные показатели
BTE:
$3.27B
CNQ:
$99.30B
BTE:
-$0.78
CNQ:
$5.19
BTE:
2.22
CNQ:
2.39
BTE:
1.37
CNQ:
2.24
BTE:
$1.48B
CNQ:
$41.50B
BTE:
$317.97M
CNQ:
$12.51B
BTE:
$729.74M
CNQ:
$18.36B
Доходность по периодам
С начала года, BTE показывает доходность 32.10%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 41.69%. За последние 10 лет акции BTE уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 1.85% против 20.07% соответственно.
BTE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 88.99%
- 1 год
- 95.36%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 32.85%
- 10 лет*
- 1.85%
CNQ
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 41.69%
- 6 месяцев
- 54.54%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 31.58%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTE vs. CNQ — Ранг доходности на риск
BTE
CNQ
Сравнение BTE c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baytex Energy Corp (BTE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTE | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.87 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.44 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.96 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 9.42 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTE | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.41 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BTE и CNQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTE и CNQ
Дивидендная доходность BTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности CNQ в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTE Baytex Energy Corp | 1.54% | 2.03% | 2.56% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.69% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.66% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок BTE и CNQ
Максимальная просадка BTE за все время составила -99.55%, что больше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTE и CNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTE | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -80.75% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -15.81% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -35.85% | -42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.87% | -77.84% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.25% | -5.12% | -85.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.46% | -23.64% | -36.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 6.29% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTE и CNQ
Текущая волатильность для Baytex Energy Corp (BTE) составляет 8.03%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что BTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTE | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 9.35% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 20.28% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.87% | 31.59% | +29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 32.70% | +22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.17% | 40.24% | +25.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTE и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baytex Energy Corp и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTE и CNQ
BTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила о валовой прибыли в -464.72M при выручке в -1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.60B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
BTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила об операционной прибыли в -197.23M при выручке в -1.33B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.60B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
BTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила о чистой прибыли в -856.39M при выручке в -1.33B, что соответствует чистой рентабельности 64.2%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.60B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.