- ISIN
- CA07317Q1054
- CUSIP
- 07317Q105
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 27 мар. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.92B
- Enterprise Value
- $2.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.97
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$528.79M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -CA$81.49M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$388.25M
- Годовой диапазон
- $1.76 - $5.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -22.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -34.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTE
Baytex Energy Corp (BTE) прибавил 22.0% с начала года. По цене $4 за акцию BTE торгуется на 27.1% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,124.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baytex Energy Corp (BTE) показал доход в 21.96% с начала года и 120.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTE составила -2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Baytex Energy Corp
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -23.81%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 24.66%
- 1 год
- 120.32%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- -2.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BTE по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +74.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -77.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BTE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 июн. 2020 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -41.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.19% | 11.95% | 16.87% | 13.20% | -3.36% | -19.76% | 21.96% | ||||||
| 2025 | -6.98% | -5.83% | -0.55% | -30.94% | 4.55% | 12.13% | 18.99% | 4.69% | 5.65% | 3.42% | 33.06% | 0.85% | 28.83% |
| 2024 | -4.22% | 0.31% | 14.39% | 2.20% | -0.81% | -4.97% | 6.32% | -3.78% | -16.10% | -4.71% | 0.71% | -8.90% | -20.55% |
| 2023 | 2.66% | -16.41% | -3.10% | 0.53% | -16.18% | 3.16% | 23.93% | 0.74% | 8.78% | -2.04% | -10.88% | -13.31% | -25.70% |
| 2022 | 20.55% | 22.58% | -4.52% | 17.66% | 7.60% | -11.78% | 10.68% | -3.71% | -18.59% | 28.40% | -5.90% | -11.66% | 45.95% |
| 2021 | 12.44% | 61.92% | 5.95% | 15.72% | 27.75% | 26.92% | -11.34% | 0.00% | 58.72% | 23.08% | -15.48% | 8.80% | 476.49% |
Метрики бенчмарка
Baytex Energy Corp has an annualized alpha of 1.36%, beta of 1.28, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2006.
- This stock participated in 167.26% of S&P 500 Index downside but only 133.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 133.37%
- Участие в снижении
- 167.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTE имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baytex Energy Corp (BTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.29 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 10.15 | +8.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baytex Energy Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендный доход | 1.65% | 2.03% | 2.56% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baytex Energy Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baytex Energy Corp показал максимальную просадку в 99.55%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baytex Energy Corp составляет 91.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.55%март 2020 г. | 8y 11mo | — | 15y 1moмай 2011 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -73.35%февр. 2009 г. | 7mo 26d | 10mo 8d | 1y 5moиюль 2008 г. - дек. 2009 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -31.96%нояб. 2006 г. | 2mo 18d | 1y 3mo | 1y 6moавг. 2006 г. - февр. 2008 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -20.29%май 2010 г. | 1mo 18d | 4mo 3d | 5mo 21dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -12.96%июнь 2006 г. | 7d | 1mo 18d | 1mo 25dиюнь 2006 г. - июль 2006 г. |
Показатели просадок
| BTE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -56.78% | -42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -9.10% | -17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.67% | -18.90% | -47.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -25.43% | -52.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.53% | -33.92% | -62.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -3.31% | -87.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.77% | -10.71% | -50.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 2.05% | +4.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baytex Energy Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Baytex Energy Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BTE коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BTE коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BTE
Добавьте Baytex Energy Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTE