Сравнение BTE с WCP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baytex Energy Corp (BTE) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).
Доходность
Сравнение доходности BTE и WCP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTE и WCP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTE Baytex Energy Corp | 32.10% | 28.83% | -20.55% | -25.70% | 45.95% | 476.49% | -63.03% | -17.61% | -41.33% | -38.52% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 30.71% | 27.17% | 13.89% | -10.28% | 39.14% | 60.57% | -1.62% | 44.55% | -53.15% | -18.98% |
Разные валюты инструментов
BTE торгуется в USD, в то время как WCP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
BTE:
$3.27B
WCP.TO:
CA$18.48B
BTE:
-$0.78
WCP.TO:
CA$0.87
BTE:
2.22
WCP.TO:
3.18
BTE:
1.37
WCP.TO:
1.68
BTE:
$1.48B
WCP.TO:
CA$5.36B
BTE:
$317.97M
WCP.TO:
CA$2.25B
BTE:
$729.74M
WCP.TO:
CA$3.06B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTE показывает доходность 32.10%, а WCP.TO немного ниже – 30.71%. За последние 10 лет акции BTE уступали акциям WCP.TO по среднегодовой доходности: 1.85% против 13.20% соответственно.
BTE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 88.99%
- 1 год
- 95.36%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 32.85%
- 10 лет*
- 1.85%
WCP.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 30.71%
- 6 месяцев
- 47.79%
- 1 год
- 77.82%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTE vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск
BTE
WCP.TO
Сравнение BTE c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baytex Energy Corp (BTE) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTE | WCP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.28 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.77 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.51 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 14.12 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTE | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.28 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.25 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BTE и WCP.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTE и WCP.TO
Дивидендная доходность BTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности WCP.TO в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTE Baytex Energy Corp | 1.54% | 2.03% | 2.56% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.69% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 4.87% | 6.37% | 7.18% | 6.93% | 3.61% | 2.75% | 4.38% | 6.13% | 7.33% | 3.11% | 2.85% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок BTE и WCP.TO
Максимальная просадка BTE за все время составила -99.55%, примерно равная максимальной просадке WCP.TO в -95.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTE и WCP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTE | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -94.40% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -16.49% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -35.36% | -42.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.87% | -92.63% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.25% | -4.20% | -86.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.46% | -41.12% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 5.96% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTE и WCP.TO
Текущая волатильность для Baytex Energy Corp (BTE) составляет 8.03%, в то время как у Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что BTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTE | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 10.01% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 20.07% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.87% | 34.35% | +26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 38.68% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.17% | 50.40% | +15.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTE и WCP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baytex Energy Corp и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTE и WCP.TO
BTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила о валовой прибыли в -464.72M при выручке в -1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
WCP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.50M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
BTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила об операционной прибыли в -197.23M при выручке в -1.33B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
WCP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила о чистой прибыли в -856.39M при выручке в -1.33B, что соответствует чистой рентабельности 64.2%.
WCP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.20M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.