Сравнение BTDR с CLSK
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. BTDR operates in Software - Application (Technology), while CLSK operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BTDR returned 0.27%/yr vs 30.96%/yr for CLSK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 42.49%.
BTDR
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -36.59%
- 6 месяцев
- -28.22%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSK
- 1 день
- 10.67%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 42.49%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- -7.95%
Сравнение доходности по годам BTDR и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 1.43% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 42.49% | 9.88% | -16.50% | 238.34% |
Correlation
The correlation between BTDR and CLSK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between BTDR and CLSK shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTDR:
$2.65B
CLSK:
$3.70B
BTDR:
-$2.13
CLSK:
-$2.64
BTDR:
3.64
CLSK:
3.69
BTDR:
$739.06M
CLSK:
$739.88M
BTDR:
$25.18M
CLSK:
$306.93M
BTDR:
$59.65M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. CLSK — Ранг доходности на риск
BTDR
CLSK
Сравнение BTDR c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDR | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.20 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.32 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTDR и CLSK
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -98.56% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -64.74% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -71.28% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.44% | -80.25% | +23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -69.85% | +26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.79% | 40.56% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и CLSK
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 28.65% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 25.87%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.65% | 25.87% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.62% | 62.07% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.16% | 89.16% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.62% | 101.19% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.62% | 183.42% | -60.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и CLSK
Ни BTDR, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTDR and CLSK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (28.65%) compared to CLSK (25.87%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs CLSK's -98.56%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор