Сравнение BTCZ с TTDU
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while TTDU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for TTDU.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -82.36%.
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
TTDU
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- -63.72%
- С начала года
- -82.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $2.46M | $3.03M | $3.14M |
Сравнение доходности по годам BTCZ и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | 52.84% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -82.36% | -36.72% |
Correlation
The correlation between BTCZ and TTDU is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. TTDU — Ранг доходности на риск
BTCZ
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCZ c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | TTDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и TTDU
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке TTDU в -93.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -93.63% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.62% | -92.06% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.94% | -65.28% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.92% | 105.14% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.41% | 105.14% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 105.14% | -9.73% |
Сравнение комиссий BTCZ и TTDU
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и TTDU
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как TTDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and TTDU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for TTDU.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while TTDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.50% for TTDU.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор