PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с TTDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с TTDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU).

BTCZ и TTDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. TTDU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и TTDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и TTDU

2026 (YTD)2025
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%50.11%
TTDU
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF		-71.52%-37.11%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -71.52%.

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTDU

1 день
-6.35%
1 месяц
-23.71%
С начала года
-71.52%
6 месяцев
-84.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV
Часто сравнивают с TTDU:
TTDU с XTJLTTDU с MSTUTTDU с TSLTTTDU с AAPXTTDU с NVDQTTDU с GOOXTTDU с CRCD

Сравнение комиссий BTCZ и TTDU

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.

TTDU
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. TTDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
TTDU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c TTDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZTTDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. TTDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZTTDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.95

+0.35

Корреляция

Корреляция между BTCZ и TTDU составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и TTDU

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как TTDU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
TTDU
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и TTDU

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке TTDU в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и TTDU.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZTTDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-87.87%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-87.17%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-50.23%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и TTDU

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZTTDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

101.40%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

101.40%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

101.40%

-1.83%