Сравнение BTCZ с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
BTCZ и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.93% | -16.45% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.94% | -10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -23.94%.
BTCZ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -43.46%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и EZPZ
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Доходность на риск
BTCZ vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BTCZ
EZPZ
Сравнение BTCZ c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.33 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.16 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.33 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.71 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и EZPZ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и EZPZ
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и EZPZ
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -52.38% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -52.38% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.05% | -48.71% | -30.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.74% | -18.25% | -54.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.58% | 24.42% | +24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и EZPZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 14.00%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.53% | 14.00% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.35% | 39.76% | +33.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.77% | 48.54% | +42.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.68% | 49.47% | +50.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.68% | 49.47% | +50.21% |