Сравнение BTCZ с BTOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP).
BTCZ и BTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BTOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -1.52% | -15.87% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у BTOP с доходностью -1.52%.
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -18.57%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и BTOP
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTOP в 0.90%.
Доходность на риск
BTCZ vs. BTOP — Ранг доходности на риск
BTCZ
BTOP
Сравнение BTCZ c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.41 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.66 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.63 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и BTOP составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BTOP
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BTOP в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.42% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BTOP
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BTOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -43.37% | -47.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -31.35% | -36.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -30.53% | -48.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -18.77% | -53.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 19.32% | +29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BTOP
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 15.33% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 23.92% | +49.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 36.45% | +54.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 47.17% | +52.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 47.17% | +52.40% |