Сравнение BTCL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
BTCL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | -9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и GGLL
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
BTCL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
BTCL
GGLL
Сравнение BTCL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 3.24 | -3.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 3.58 | -4.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.37 | -6.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 19.61 | -20.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.24 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.80 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и GGLL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и GGLL
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и GGLL
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -52.81% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -38.39% | -40.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -27.39% | -49.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -15.51% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 10.52% | +30.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и GGLL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 19.62% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 39.89% | +34.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 61.32% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 55.21% | +45.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 55.21% | +45.10% |