Сравнение BTCL с BMNU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU).
BTCL и BMNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BMNU - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BMNU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -42.58% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -63.39% | -81.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -63.39%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -63.39%
- 6 месяцев
- -93.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и BMNU
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Доходность на риск
BTCL vs. BMNU — Ранг доходности на риск
BTCL
BMNU
Сравнение BTCL c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.48 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и BMNU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BMNU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BMNU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки BMNU в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BMNU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -96.12% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -95.53% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -74.48% | +44.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BMNU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 206.24% | -115.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 206.24% | -105.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 206.24% | -105.93% |