Сравнение BTCL с BMNU
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -73.22%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -42.58% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
Correlation
The correlation between BTCL and BMNU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. BMNU — Ранг доходности на риск
BTCL
BMNU
Сравнение BTCL c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.53 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BMNU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -97.05% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -96.73% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -79.79% | +45.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 187.61% | -100.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 187.61% | -89.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 187.61% | -89.76% |
Сравнение комиссий BTCL и BMNU
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BMNU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and BMNU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for BMNU.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор