PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCL с BEGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCL с BEGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -77.85% vs -33.42% for BEGS. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.

Доходность

Сравнение доходности BTCL и BEGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -36.29%.

BTCL

1 день
1.61%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
-35.52%
С начала года
-56.27%
1 год
-77.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-26.26%

BEGS

1 день
5.42%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
-32.65%
С начала года
-36.29%
1 год
-33.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BEGS

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
$26.07K$65.97K$58.93K

BTCL

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
$862.20K$823.52K$1.23M

Сравнение доходности по годам BTCL и BEGS

2026 (YTD)2025
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-56.27%-42.22%
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		-36.29%32.00%

Correlation

The correlation between BTCL and BEGS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between BTCL and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с BITIBTCL с IBITBTCL с MSTXBTCL с EZBC
Часто сравнивают с BEGS:
BEGS с UXRPBEGS с ETUBEGS с RTREBEGS с XRPTBEGS с XXRPBEGS с ETHTBEGS с ETHD

Доходность на риск

BTCL vs. BEGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
BEGS
Ранг доходности на риск BEGS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BTCL c BEGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCLBEGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.49

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-0.34

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.56

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.02

-0.26

BTCL vs. BEGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа BEGS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и BEGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCL и BEGS

Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BEGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCLBEGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.01%

-60.23%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.01%

-60.23%

-23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.99%

-52.79%

-28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.01%

-21.03%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.63%

32.76%

+27.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и BEGS

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCLBEGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.14%

15.34%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.59%

52.64%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.52%

67.87%

+20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.01%

63.16%

+32.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.01%

63.16%

+32.85%

Сравнение комиссий BTCL и BEGS

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BEGS в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и BEGS

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BEGS в 75.70%

ПозицияTTM20252024
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		75.70%48.23%0.00%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.88%1.70%4.35%

Часто задаваемые вопросы

BTCL and BEGS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCL has higher volatility (16.14%) compared to BEGS (15.34%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs BEGS's -60.23%.

On 1-year performance, BEGS leads with -33.42% vs -77.85% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -33.42% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.

BEGS has the higher dividend yield at 75.70%, compared with 3.88% for BTCL.

They also come from different issuers: REX and Rareview. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for BEGS.

BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCL и BEGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор