Сравнение BTCL с BEGS
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -39.83% for BEGS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -41.28%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -42.22% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 32.00% |
Correlation
The correlation between BTCL and BEGS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BTCL and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. BEGS — Ранг доходности на риск
BTCL
BEGS
Сравнение BTCL c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.66 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.33 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BEGS
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -60.23% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -60.23% | -23.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -56.49% | -24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -19.70% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 30.09% | +27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BEGS
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 18.71%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 18.71% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 57.07% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 67.44% | +21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 63.70% | +33.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 63.70% | +33.32% |
Сравнение комиссий BTCL и BEGS
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BEGS
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BEGS в 82.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and BEGS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to BEGS (18.71%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs BEGS's -60.23%.
On 1-year performance, BEGS leads with -39.83% vs -80.36% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -39.83% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 3.91% for BTCL.
They also come from different issuers: REX and Rareview. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор