Сравнение BTCL с BEGS
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs -18.02% for BEGS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -31.00%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -23.94%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -29.94%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -40.55% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -31.00% | 39.46% |
Correlation
The correlation between BTCL and BEGS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between BTCL and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. BEGS — Ранг доходности на риск
BTCL
BEGS
Сравнение BTCL c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.37 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.76 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.28 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.05 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BEGS
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки BEGS в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -48.87% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -48.87% | -31.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -48.87% | -31.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -16.66% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 23.72% | +27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BEGS
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 12.93% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 53.62% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 63.80% | +23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 62.37% | +35.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 62.37% | +35.48% |
Сравнение комиссий BTCL и BEGS
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BEGS
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BEGS в 69.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 69.90% | 48.23% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and BEGS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (18.49%) compared to BEGS (12.93%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs BEGS's -48.87%.
On 1-year performance, BEGS leads with -18.02% vs -74.96% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -18.02% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 69.90%, compared with 3.83% for BTCL.
They also come from different issuers: REX and Rareview. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор