Сравнение BTCI с MLPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).
BTCI и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MLPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.30% | 2.82% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.27% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.27%.
BTCI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -20.30%
- 6 месяцев
- -36.82%
- 1 год
- -13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и MLPI
BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Доходность на риск
BTCI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
BTCI
MLPI
Сравнение BTCI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 7.48 | -7.47 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и MLPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MLPI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.61%, что больше доходности MLPI в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.61% | 36.46% | 6.76% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MLPI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MLPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -2.78% | -42.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -1.19% | -39.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -0.60% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MLPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.07% | 11.12% | +28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.41% | 11.12% | +30.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.41% | 11.12% | +30.29% |