Сравнение BTCI с MLPI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | 2.82% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between BTCI and MLPI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
BTCI
MLPI
Сравнение BTCI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 3.69 | -3.76 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MLPI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -5.38% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -2.92% | -41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -1.28% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 13.05% | +25.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 13.05% | +27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 13.05% | +27.07% |
Сравнение комиссий BTCI и MLPI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MLPI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and MLPI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 5.99% for MLPI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while MLPI is Energy Equities. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор