PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с BTCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCI с BTCY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while BTCY (Biotricity, Inc.) is a stock. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs -74.83% for BTCY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTCI и BTCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Biotricity, Inc. (BTCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно выше, чем у BTCY с доходностью -56.95%.

BTCI

1 день
-2.67%
1 месяц
-19.78%
С начала года
-24.80%
6 месяцев
-28.14%
1 год
-34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCY

1 день
0.00%
1 месяц
-51.26%
С начала года
-56.95%
6 месяцев
-71.36%
1 год
-74.83%
3 года*
-68.37%
5 лет*
-62.67%
10 лет*
-36.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и BTCY

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-24.80%-1.09%28.24%
BTCY
Biotricity, Inc.		-56.95%3.50%24.40%

Correlation

The correlation between BTCI and BTCY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Biotricity, Inc.

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY
Часто сравнивают с BTCY:
BTCY с BTC-USDBTCY с FBTCBTCY с IBITBTCY с YBTCBTCY с QBTC.TOBTCY с RESBTCY с res

Доходность на риск

BTCI vs. BTCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCY
Ранг доходности на риск BTCY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c BTCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Biotricity, Inc. (BTCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCIBTCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.57

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
-0.54

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.94

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.87

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.54

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCI vs. BTCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа BTCY равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и BTCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCIBTCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.29

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BTCI и BTCY

Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки BTCY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BTCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCIBTCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-99.83%

+54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.98%

-85.91%

+40.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.39%

-99.79%

+55.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-76.03%

+60.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.20%

48.62%

-23.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и BTCY

Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 8.15%, в то время как у Biotricity, Inc. (BTCY) волатильность равна 61.38%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCIBTCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

61.38%

-53.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

94.96%

-64.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

132.93%

-93.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

126.99%

-86.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.12%

130.32%

-90.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и BTCY

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, тогда как BTCY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		44.34%36.46%6.76%
BTCY
Biotricity, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCI and BTCY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCY has higher volatility (61.38%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs BTCY's -99.83%.

BTCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и BTCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор