PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с BTCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCI с BTCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Biotricity, Inc. (BTCY).

BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCI и BTCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Biotricity, Inc. (BTCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCI и BTCY

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%
BTCY
Biotricity, Inc.		-19.57%3.50%24.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCI показывает доходность -20.23%, а BTCY немного выше – -19.57%.

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCY

1 день
2.23%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-53.16%
1 год
-36.50%
3 года*
-55.78%
5 лет*
-55.48%
10 лет*
-33.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Biotricity, Inc.

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit
Часто сравнивают с BTCY:
BTCY с BTC-USDBTCY с FBTCBTCY с QBTC.TOBTCY с IBITBTCY с YBTCBTCY с resBTCY с BANK.TO

Доходность на риск

BTCI vs. BTCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTCY
Ранг доходности на риск BTCY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c BTCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Biotricity, Inc. (BTCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCIBTCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.28

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.48

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.41

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

-0.75

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCI vs. BTCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BTCY равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и BTCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCIBTCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между BTCI и BTCY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и BTCY

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, тогда как BTCY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%
BTCY
Biotricity, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCI и BTCY

Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки BTCY в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BTCY.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCIBTCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-99.67%

+54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.98%

-71.22%

+26.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.01%

-99.60%

+58.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-75.62%

+62.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

38.46%

-17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и BTCY

Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у Biotricity, Inc. (BTCY) волатильность равна 37.90%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCIBTCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

37.90%

-27.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

86.05%

-52.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

133.01%

-92.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.35%

125.14%

-83.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

130.19%

-88.84%