Сравнение BTCC с OOSP
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -35.28% vs 6.50% for OOSP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.66%.
BTCC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.58% | -6.05% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.66% | 5.22% |
Correlation
The correlation between BTCC and OOSP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. OOSP — Ранг доходности на риск
BTCC
OOSP
Сравнение BTCC c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.97 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 18.41 | -19.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и OOSP
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -1.31% | -43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -1.31% | -43.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.78% | 0.00% | -40.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -0.20% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 0.35% | +24.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и OOSP
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 0.39% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 2.17% | +25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 3.65% | +30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 3.32% | +28.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 3.32% | +28.76% |
Сравнение комиссий BTCC и OOSP
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и OOSP
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%, что больше доходности OOSP в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 111.84% | 63.86% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.45% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and OOSP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (11.81%) compared to OOSP (0.39%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.50% vs -35.28% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.50% return vs -35.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 6.45% for OOSP.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Obra. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор