Сравнение BTCC с OOSP
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -33.54% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -20.81%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -6.34% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 5.32% |
Correlation
The correlation between BTCC and OOSP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. OOSP — Ранг доходности на риск
BTCC
OOSP
Сравнение BTCC c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.13 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 19.01 | -20.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.82 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 2.29 | -3.00 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и OOSP
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -1.31% | -43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -1.31% | -43.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -0.18% | -39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -0.20% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 0.35% | +22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и OOSP
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 1.23% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 2.23% | +25.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 3.71% | +29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 3.35% | +28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 3.35% | +28.33% |
Сравнение комиссий BTCC и OOSP
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и OOSP
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and OOSP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (8.70%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -33.54% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 6.47% for OOSP.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Obra. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор