Сравнение BSX с IONQ
BSX (Boston Scientific Corporation) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, BSX returned 1.80%/yr vs 42.45%/yr for IONQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.96%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 36.35%.
BSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -50.96%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -53.12%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.59%
IONQ
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 36.35%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 84.76%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSX и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.96% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% |
IONQ IonQ, Inc. | 36.35% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between BSX and IONQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between BSX and IONQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$69.91B
IONQ:
$22.71B
BSX:
$2.38
IONQ:
$0.86
BSX:
19.67
IONQ:
70.97
BSX:
3.39
IONQ:
105.09
BSX:
2.70
IONQ:
4.56
BSX:
$20.62B
IONQ:
$187.12M
BSX:
$14.52B
IONQ:
$71.25M
BSX:
$4.76B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. IONQ — Ранг доходности на риск
BSX
IONQ
Сравнение BSX c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.18 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.92 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 1.66 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и IONQ
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -90.00% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -67.61% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -67.61% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | -90.00% | +33.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.76% | -25.47% | -31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -50.86% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 37.23% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и IONQ
Текущая волатильность для Boston Scientific Corporation (BSX) составляет 15.76%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.85%. Это указывает на то, что BSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 31.85% | -16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 69.01% | -36.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 93.54% | -58.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 100.55% | -74.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 97.52% | -70.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и IONQ
Ни BSX, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSX and IONQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.85%) compared to BSX (15.76%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор