PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSNSX с BMBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNSX с BMBSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX).

BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и BMBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSNSX и BMBSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.44%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		0.08%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у BMBSX с доходностью 0.08%.

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.78%
3 года*
2.65%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEB
Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с BMDSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BCOSXBMBSX с BAGIX

Сравнение комиссий BSNSX и BMBSX

И BSNSX, и BMBSX имеют комиссию равную 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BSNSX vs. BMBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNSX c BMBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSNSXBMBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.77

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.36

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

5.64

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNSX vs. BMBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMBSX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и BMBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSNSXBMBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.13

-0.22

Корреляция

Корреляция между BSNSX и BMBSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и BMBSX

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности BMBSX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.32%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и BMBSX

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -9.77%, примерно равная максимальной просадке BMBSX в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и BMBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSNSXBMBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-9.57%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.99%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-9.57%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.55%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.40%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и BMBSX

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) составляет 0.72%, в то время как у Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSNSXBMBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

1.07%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

2.87%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.48%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

2.78%

+0.61%