Сравнение BSMP с SUB
BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMP tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index while SUB tracks the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SUB.
Доходность
Сравнение доходности BSMP и SUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам BSMP и SUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 3.14% | -5.09% | 0.60% | 4.91% | 0.58% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.83% | 3.64% | 2.17% | 2.91% | -2.05% | 0.03% | 2.51% | 0.72% |
Correlation
The correlation between BSMP and SUB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between BSMP and SUB has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMP vs. SUB — Ранг доходности на риск
BSMP
SUB
Сравнение BSMP c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMP | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.42 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSMP и SUB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMP | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMP и SUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMP | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.59% | — |
Сравнение комиссий BSMP и SUB
BSMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMP и SUB
Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SUB в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.27% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.52% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
BSMP and SUB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for BSMP.
SUB has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.27% for BSMP.
BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.07% for SUB.
Подберите оптимальное распределение для BSMP и SUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор