Сравнение BSFC с LLY
BSFC (Blue Star Foods Corp.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. BSFC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BSFC returned -95.75%/yr vs 39.45%/yr for LLY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSFC и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSFC показывает доходность -44.60%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.16%.
BSFC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -28.57%
- С начала года
- -44.60%
- 1 год
- -98.00%
- 3 года*
- -97.37%
- 5 лет*
- -95.75%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 38.75%
- 5 лет*
- 39.45%
- 10 лет*
- 32.90%
Сравнение доходности по годам BSFC и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSFC Blue Star Foods Corp. | -44.60% | -98.56% | -98.26% | -98.20% | -75.47% | -26.58% | 9.90% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.16% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 6.23% |
Correlation
The correlation between BSFC and LLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
BSFC:
$16.67K
LLY:
$1.10T
BSFC:
-$0.07
LLY:
$28.16
BSFC:
0.02
LLY:
14.52
BSFC:
$2.89M
LLY:
$72.25B
BSFC:
$931.31K
LLY:
$59.75B
BSFC:
-$2.28M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSFC vs. LLY — Ранг доходности на риск
BSFC
LLY
Сравнение BSFC c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Star Foods Corp. (BSFC) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSFC | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.13 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.31 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSFC и LLY
Максимальная просадка BSFC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSFC и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSFC | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.24% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.09% | -23.18% | -75.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -34.48% | -65.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -34.48% | -65.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.37% | -94.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.52% | -19.18% | -57.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.90% | 9.28% | +75.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSFC и LLY
Blue Star Foods Corp. (BSFC) имеет более высокую волатильность в 71.68% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что BSFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSFC | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 71.68% | 9.77% | +61.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 186.51% | 27.58% | +158.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 304.39% | 38.64% | +265.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.78% | 32.53% | +168.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.13% | 30.31% | +163.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSFC и LLY
BSFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSFC Blue Star Foods Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSFC и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Star Foods Corp. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSFC and LLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSFC has higher volatility (71.68%) compared to LLY (9.77%). In terms of maximum drawdown, BSFC dropped -100.00% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSFC и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор