PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSFC с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSFC с LLY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSFC (Blue Star Foods Corp.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. BSFC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BSFC returned -95.63%/yr vs 38.71%/yr for LLY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSFC и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Star Foods Corp. (BSFC) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSFC показывает доходность -44.60%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.29%.

BSFC

1 день
0.00%
1 месяц
19.76%
С начала года
-44.60%
6 месяцев
-60.00%
1 год
-98.06%
3 года*
-97.44%
5 лет*
-95.63%
10 лет*
—

LLY

1 день
0.93%
1 месяц
5.91%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.06%
1 год
43.34%
3 года*
36.52%
5 лет*
38.71%
10 лет*
33.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSFC и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSFC
Blue Star Foods Corp.		-44.60%-98.56%-98.26%-98.20%-75.47%-26.58%9.90%
LLY
Eli Lilly and Company		5.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%6.23%

Correlation

The correlation between BSFC and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSFC:

$91.63K

LLY:

$1.01T

EPS

BSFC:

-$0.09

LLY:

$28.14

Коэффициент P/S

BSFC:

0.01

LLY:

14.02

Общая выручка (12 мес.)

BSFC:

$2.89M

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSFC:

$931.31K

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

BSFC:

-$2.28M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Star Foods Corp.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с BSFC:
BSFC с PFEBSFC с VTSAX
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

BSFC vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSFC
Ранг доходности на риск BSFC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSFC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSFC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSFC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSFC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSFC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSFC c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Star Foods Corp. (BSFC) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSFCLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.15

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.72

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.88

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

4.69

-5.84

BSFC vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSFC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSFC и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSFC и LLY

Максимальная просадка BSFC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSFC и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSFCLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.24%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.34%

-23.18%

-76.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-34.48%

-65.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-34.48%

-65.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.86%

-97.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.30%

-19.20%

-57.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

84.84%

9.26%

+75.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BSFC и LLY

Blue Star Foods Corp. (BSFC) имеет более высокую волатильность в 79.32% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что BSFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSFCLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

79.32%

8.36%

+70.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

183.74%

26.84%

+156.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

301.10%

37.83%

+263.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.17%

32.29%

+166.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

193.58%

30.19%

+163.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSFC и LLY

BSFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSFC
Blue Star Foods Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSFC и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Star Foods Corp. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
296.07K
19.80B
(BSFC) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BSFC and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSFC has higher volatility (79.32%) compared to LLY (8.36%). In terms of maximum drawdown, BSFC dropped -100.00% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSFC и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор