PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSFC с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSFC с LLY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BSFC (Blue Star Foods Corp.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. BSFC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BSFC returned -95.84%/yr vs 42.48%/yr for LLY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSFC и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Star Foods Corp. (BSFC) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSFC показывает доходность -58.45%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.64%.

BSFC

1 день
-11.76%
1 месяц
15.38%
С начала года
-58.45%
6 месяцев
-81.25%
1 год
-98.75%
3 года*
-97.86%
5 лет*
-95.84%
10 лет*
—

LLY

1 день
0.55%
1 месяц
14.82%
С начала года
5.64%
6 месяцев
12.37%
1 год
48.81%
3 года*
37.66%
5 лет*
42.48%
10 лет*
33.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSFC и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSFC
Blue Star Foods Corp.		-58.45%-98.56%-98.26%-98.20%-75.47%-26.58%9.90%
LLY
Eli Lilly and Company		5.64%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%8.92%

Correlation

The correlation between BSFC and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSFC:

$68.72K

LLY:

$1.01T

EPS

BSFC:

-$0.09

LLY:

$28.14

Коэффициент P/S

BSFC:

0.01

LLY:

14.06

Общая выручка (12 мес.)

BSFC:

$2.89M

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSFC:

$931.31K

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

BSFC:

-$2.28M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Star Foods Corp.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с BSFC:
BSFC с FATBSFC с PFEBSFC с VTSAX
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

BSFC vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSFC
Ранг доходности на риск BSFC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSFC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSFC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSFC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSFC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSFC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSFC c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Star Foods Corp. (BSFC) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSFCLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.29

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.86

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.07

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

5.16

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSFC vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSFC на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSFC и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSFCLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.29

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

1.30

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.58

-1.06

Просадки

Сравнение просадок BSFC и LLY

Максимальная просадка BSFC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSFC и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSFCLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.24%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.34%

-23.64%

-75.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-34.48%

-65.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-34.48%

-65.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-19.22%

-56.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.11%

9.49%

+72.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BSFC и LLY

Blue Star Foods Corp. (BSFC) имеет более высокую волатильность в 75.85% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что BSFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSFCLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

75.85%

9.72%

+66.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

185.25%

27.08%

+158.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

294.31%

38.06%

+256.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.73%

32.83%

+163.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

192.53%

30.17%

+162.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSFC и LLY

BSFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSFC
Blue Star Foods Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSFC и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Star Foods Corp. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
296.07K
19.80B
(BSFC) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BSFC and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSFC has higher volatility (75.85%) compared to LLY (9.72%). In terms of maximum drawdown, BSFC dropped -100.00% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSFC и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор