Сравнение BSFC с PFE
BSFC (Blue Star Foods Corp.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. BSFC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BSFC returned -95.75%/yr vs -4.24%/yr for PFE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSFC и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSFC показывает доходность -44.60%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 4.35%.
BSFC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -28.57%
- С начала года
- -44.60%
- 1 год
- -98.00%
- 3 года*
- -97.37%
- 5 лет*
- -95.75%
- 10 лет*
- —
PFE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение доходности по годам BSFC и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSFC Blue Star Foods Corp. | -44.60% | -98.56% | -98.26% | -98.20% | -75.47% | -26.58% | 9.90% |
PFE Pfizer Inc. | 4.35% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 4.29% |
Correlation
The correlation between BSFC and PFE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
BSFC:
$16.67K
PFE:
$143.28B
BSFC:
-$0.07
PFE:
$1.31
BSFC:
0.02
PFE:
2.27
BSFC:
$2.89M
PFE:
$63.32B
BSFC:
$931.31K
PFE:
$43.91B
BSFC:
-$2.28M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSFC vs. PFE — Ранг доходности на риск
BSFC
PFE
Сравнение BSFC c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Star Foods Corp. (BSFC) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSFC | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.59 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.39 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSFC и PFE
Максимальная просадка BSFC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSFC и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSFC | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -69.24% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.09% | -15.72% | -83.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -36.38% | -63.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -58.96% | -41.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -47.90% | -52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.52% | -22.94% | -53.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.90% | 6.72% | +78.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSFC и PFE
Blue Star Foods Corp. (BSFC) имеет более высокую волатильность в 71.68% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что BSFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSFC | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 71.68% | 7.31% | +64.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 186.51% | 15.44% | +171.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 304.39% | 24.22% | +280.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.78% | 25.64% | +175.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.13% | 23.96% | +170.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSFC и PFE
BSFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSFC Blue Star Foods Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.84% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSFC и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Star Foods Corp. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSFC and PFE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSFC has higher volatility (71.68%) compared to PFE (7.31%). In terms of maximum drawdown, BSFC dropped -100.00% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSFC и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор