Сравнение BSFC с VTSAX
BSFC (Blue Star Foods Corp.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, BSFC returned -96.16%/yr vs 12.30%/yr for VTSAX. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BSFC и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSFC показывает доходность -72.30%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 14.24%.
BSFC
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -61.54%
- 6 месяцев
- -61.54%
- С начала года
- -72.30%
- 1 год
- -98.67%
- 3 года*
- -97.75%
- 5 лет*
- -96.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -91.16%
VTSAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 9.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $828.06 | $569.19 | $447.78 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BSFC и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSFC Blue Star Foods Corp. | -72.30% | -98.56% | -98.26% | -98.20% | -75.47% | -26.58% | 9.90% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 14.24% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 36.73% |
Correlation
The correlation between BSFC and VTSAX is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSFC vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
BSFC
VTSAX
Сравнение BSFC c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Star Foods Corp. (BSFC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSFC | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.71 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 11.70 | -12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSFC и VTSAX
Максимальная просадка BSFC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSFC и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSFC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.33% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.06% | -8.92% | -90.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -19.36% | -80.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.36% | -74.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.73% | -8.95% | -67.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 86.43% | 2.06% | +84.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSFC и VTSAX
Blue Star Foods Corp. (BSFC) имеет более высокую волатильность в 94.47% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BSFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSFC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 94.47% | 4.12% | +90.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 187.95% | 10.50% | +177.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 317.68% | 13.21% | +304.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 201.01% | 17.49% | +183.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.03% | 18.42% | +178.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSFC и VTSAX
BSFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSFC Blue Star Foods Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BSFC and VTSAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSFC has higher volatility (94.47%) compared to VTSAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, BSFC dropped -100.00% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSFC и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор