Сравнение BRX с HST
BRX (Brixmor Property Group Inc.) and HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRX in REIT - Retail, HST in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, BRX returned 7.10%/yr vs 8.96%/yr for HST. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRX и HST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRX показывает доходность 20.86%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью 39.32%. За последние 10 лет акции BRX уступали акциям HST по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.96% соответственно.
BRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 25.80%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.10%
HST
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 39.32%
- 6 месяцев
- 47.27%
- 1 год
- 63.72%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам BRX и HST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 20.86% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 39.32% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
Correlation
The correlation between BRX and HST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between BRX and HST shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRX:
$1.44
HST:
$1.94
BRX:
21.47
HST:
12.58
BRX:
6.87
HST:
2.06
BRX:
$1.39B
HST:
$6.17B
BRX:
$1.09B
HST:
$1.56B
BRX:
$1.04B
HST:
$1.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRX vs. HST — Ранг доходности на риск
BRX
HST
Сравнение BRX c HST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRX | HST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 6.75 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 17.62 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRX | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.64 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.12 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BRX и HST
Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что меньше максимальной просадки HST в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и HST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRX | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -95.26% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.48% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -36.03% | +13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -36.03% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -55.04% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.73% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -41.03% | +25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.63% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRX и HST
Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 5.45%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRX | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.93% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 17.08% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 24.33% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 30.38% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 34.19% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRX и HST
Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности HST в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.84% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.89% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRX и HST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRX и HST
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
HST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
HST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
HST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRX and HST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HST has higher volatility (6.93%) compared to BRX (5.45%). In terms of maximum drawdown, BRX dropped -66.54% vs HST's -95.26%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRX и HST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор