PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKU с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

BRKU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKU и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKU и TERG

2026 (YTD)2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.18%-1.53%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

BRKU

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с TQQQBRKU с VOOBRKU с QQQBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с DZZTERG с QLDTERG с TQQQTERG с SOXLTERG с BOEG

Сравнение комиссий BRKU и TERG

BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

BRKU vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

13.84

-14.06

Корреляция

Корреляция между BRKU и TERG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и TERG

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.90%2.44%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRKU и TERG

Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKUTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-39.32%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-22.98%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-9.92%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKUTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

124.92%

-89.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

124.92%

-89.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

124.92%

-89.24%