Сравнение BRKU с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
BRKU и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BRKU и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRKU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -12.18% | -16.91% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
BRKU
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRKU и HOOG
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
BRKU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
BRKU
HOOG
Сравнение BRKU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.30 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | 1.50 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.53 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.11 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.30 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.18 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BRKU и HOOG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и HOOG
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.90% | 2.44% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок BRKU и HOOG
Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -86.94% | +52.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -86.94% | +52.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -84.94% | +53.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -30.17% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 41.37% | -19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.55%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 35.44% | -26.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 100.78% | -79.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.55% | 143.11% | -107.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 143.62% | -107.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 143.62% | -107.94% |