Сравнение BRKC с TSMG
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 101.42% |
Correlation
The correlation between BRKC and TSMG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. TSMG — Ранг доходности на риск
BRKC
TSMG
Сравнение BRKC c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.76 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и TSMG
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -63.67% | +56.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -0.93% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -16.94% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 71.76% | -59.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 80.99% | -68.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 80.99% | -68.32% |
Сравнение комиссий BRKC и TSMG
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и TSMG
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности TSMG в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and TSMG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 5.96% for TSMG.
BRKC is categorized as Derivative Income, while TSMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор