Сравнение BRKC с EGGQ
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -0.86% vs 61.68% for EGGQ. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 39.75%.
BRKC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 39.75%
- 6 месяцев
- 36.73%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.08% | 0.76% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 39.75% | 15.17% |
Correlation
The correlation between BRKC and EGGQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
BRKC
EGGQ
Сравнение BRKC c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.14 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.35 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и EGGQ
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и EGGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -22.70% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -19.76% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -6.25% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.64% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 7.41% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и EGGQ
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.50%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 15.85% | -13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 28.31% | -18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 34.06% | -21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 34.14% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 34.14% | -21.66% |
Сравнение комиссий BRKC и EGGQ
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и EGGQ
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности EGGQ в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.96% | 10.81% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.47% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and EGGQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (15.85%) compared to BRKC (2.50%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs EGGQ's -22.70%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 61.68% vs -0.86% for BRKC. On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 61.68% return vs -0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 20.96%, compared with 5.47% for EGGQ.
They also come from different issuers: YieldMax and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.89% for EGGQ.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор