PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRK.TO с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности BRK.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK.TO и BRK-B

2026 (YTD)2025
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		-5.52%3.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.63%1.77%
Разные валюты инструментов

BRK.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BRK.TO показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.63%.

BRK.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-13.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.13%
1 месяц
0.94%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-13.15%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.46%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BRK.TO:
BRK.TO с QQQBRK.TO с VFV.TOBRK.TO с VOOBRK.TO с BNBRK.TO с XEQT.TOBRK.TO с RYBRK.TO с BRHYX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BRK.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK.TO
Ранг доходности на риск BRK.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK.TOBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.72

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

-0.87

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.88

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.74

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-1.16

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK.TO на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK.TOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.79

-0.89

Корреляция

Корреляция между BRK.TO и BRK-B составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK.TO и BRK-B

Ни BRK.TO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRK.TO и BRK-B

Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-53.86%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-14.95%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-11.57%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-11.07%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

8.75%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK.TO и BRK-B

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) составляет 3.98%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.25%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.81%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.36%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

16.11%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.31%

-0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK.TO и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
94.23B
(BRK.TO) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BRK.TO значения в CAD, BRK-B значения в USD