PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с NBIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, BRK-B returned -0.22% vs 362.13% for NBIS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

NBIS

1 день
4.55%
1 месяц
12.10%
С начала года
177.59%
6 месяцев
164.98%
1 год
362.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и NBIS

2026 (YTD)20252024
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%-2.70%
NBIS
Nebius Group N.V.		177.59%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between BRK-B and NBIS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

-0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.06T

NBIS:

$71.79B

EPS

BRK-B:

$33.62

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.55

NBIS:

73.19

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.56

NBIS:

25.15

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.81

NBIS:

69.73

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.45

NBIS:

9.91

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

BRK-B vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
3.50

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.75

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

8.03

-8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

18.34

-18.39

BRK-B vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и NBIS

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-58.27%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-45.47%

+36.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-12.15%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-18.94%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

19.86%

-15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и NBIS

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

30.23%

-26.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

71.43%

-60.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

104.41%

-90.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

110.20%

-93.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

110.20%

-90.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и NBIS

Ни BRK-B, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
399.00M
(BRK-B) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and NBIS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (30.23%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор