Сравнение BRK-B с LTBR
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 13.22% против -7.73% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам BRK-B и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between BRK-B and LTBR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.07 |
The correlation between BRK-B and LTBR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
LTBR:
$301.21M
BRK-B:
$33.62
LTBR:
-$0.84
BRK-B:
1.45
LTBR:
1.38
BRK-B:
$375.39B
LTBR:
$0.00
BRK-B:
$94.36B
LTBR:
$0.00
BRK-B:
$71.92B
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. LTBR — Ранг доходности на риск
BRK-B
LTBR
Сравнение BRK-B c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.45 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.77 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и LTBR
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -99.96% | +46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -68.54% | +59.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -68.54% | +53.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -83.72% | +57.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -95.69% | +66.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -99.77% | +90.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -95.01% | +83.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 40.34% | -35.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и LTBR
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 26.39% | -22.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 61.20% | -50.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 99.07% | -84.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 109.13% | -92.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 106.06% | -86.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и LTBR
Ни BRK-B, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and LTBR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs LTBR's -99.96%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор