Сравнение BRK-B с CNR.TO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and CNR.TO (Canadian National Railway Company) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CNR.TO operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 9.46%/yr for CNR.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CNR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как CNR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CNR.TO с доходностью 21.61%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции CNR.TO по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.46% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
CNR.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 23.27%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам BRK-B и CNR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 21.61% | -0.03% | -17.51% | 8.24% | -0.81% | 12.93% | 24.25% | 23.37% | -8.46% | 25.07% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CNR.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between BRK-B and CNR.TO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
CNR.TO:
CA$101.86B
BRK-B:
$33.62
CNR.TO:
CA$7.59
BRK-B:
14.55
CNR.TO:
21.92
BRK-B:
0.56
CNR.TO:
6.93
BRK-B:
2.81
CNR.TO:
5.97
BRK-B:
1.45
CNR.TO:
4.75
BRK-B:
$375.39B
CNR.TO:
CA$17.28B
BRK-B:
$94.36B
CNR.TO:
CA$7.24B
BRK-B:
$71.92B
CNR.TO:
CA$8.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CNR.TO — Ранг доходности на риск
BRK-B
CNR.TO
Сравнение BRK-B c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CNR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.17 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.17 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CNR.TO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки CNR.TO в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CNR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CNR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -45.67% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -14.21% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -29.44% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -29.44% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -29.44% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -5.79% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.44% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 7.65% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CNR.TO
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNR.TO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CNR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.76% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 17.14% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 21.34% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.30% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.69% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CNR.TO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 2.17% | 2.62% | 2.32% | 1.90% | 1.82% | 1.58% | 1.64% | 1.83% | 1.80% | 1.59% | 1.66% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и CNR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и CNR.TO
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CNR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CNR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.38B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CNR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.38B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CNR.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CNR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор