Сравнение BRK-B с ALGT
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ALGT operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs -3.72%/yr for ALGT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ALGT с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции ALGT по среднегодовой доходности: 13.22% против -3.72% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
Сравнение доходности по годам BRK-B и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
Correlation
The correlation between BRK-B and ALGT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between BRK-B and ALGT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
ALGT:
$1.67B
BRK-B:
$33.62
ALGT:
-$1.89
BRK-B:
2.81
ALGT:
0.63
BRK-B:
1.45
ALGT:
1.52K
BRK-B:
$375.39B
ALGT:
$2.64B
BRK-B:
$94.36B
ALGT:
$815.04M
BRK-B:
$71.92B
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. ALGT — Ранг доходности на риск
BRK-B
ALGT
Сравнение BRK-B c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.81 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.23 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и ALGT
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -86.01% | +32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -39.13% | +29.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -70.95% | +56.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -81.93% | +55.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -86.01% | +56.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -64.75% | +55.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -31.70% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 16.74% | -12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и ALGT
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 24.27% | -20.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 44.93% | -34.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 65.71% | -51.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 54.96% | -37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 51.42% | -31.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и ALGT
Ни BRK-B, ни ALGT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и ALGT
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and ALGT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор