Сравнение BRHYX с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRHYX или USHY.
Корреляция
Корреляция между BRHYX и USHY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRHYX и USHY
Основные характеристики
BRHYX:
2.61
USHY:
2.37
BRHYX:
4.20
USHY:
3.43
BRHYX:
1.61
USHY:
1.45
BRHYX:
5.13
USHY:
4.16
BRHYX:
16.52
USHY:
16.43
BRHYX:
0.57%
USHY:
0.58%
BRHYX:
3.62%
USHY:
4.06%
BRHYX:
-34.77%
USHY:
-22.44%
BRHYX:
-0.34%
USHY:
-0.46%
Доходность по периодам
С начала года, BRHYX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.40%.
BRHYX
0.70%
0.56%
3.88%
9.46%
4.50%
4.99%
USHY
1.40%
1.07%
4.88%
9.44%
4.05%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRHYX и USHY
BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRHYX и USHY
BRHYX
USHY
Сравнение BRHYX c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHYX и USHY
Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности USHY в 6.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 7.12% | 7.75% | 6.75% | 5.95% | 4.81% | 5.22% | 5.68% | 6.32% | 5.74% | 5.67% | 5.78% | 5.98% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.82% | 6.89% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRHYX и USHY
Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRHYX и USHY
Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 0.89%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.