Сравнение BRCC с NEE
BRCC (BRC Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. BRCC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, BRCC returned -33.38%/yr vs 6.04%/yr for NEE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRCC и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCC показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 7.45%.
BRCC
- 1 день
- -14.67%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- -37.76%
- 5 лет*
- -33.38%
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам BRCC и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRCC BRC Inc. | 15.32% | -64.98% | -12.67% | -40.59% | -39.80% | 3.26% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 7.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.47% |
Correlation
The correlation between BRCC and NEE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.14 |
The correlation between BRCC and NEE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRCC:
-$0.09
NEE:
$5.27
BRCC:
0.30
NEE:
4.76
BRCC:
$417.52M
NEE:
$27.93B
BRCC:
$141.56M
NEE:
$13.35B
BRCC:
-$8.22M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCC vs. NEE — Ранг доходности на риск
BRCC
NEE
Сравнение BRCC c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRC Inc. (BRCC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCC | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.75 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.17 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCC | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.07 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.23 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.62 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок BRCC и NEE
Максимальная просадка BRCC за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCC и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCC | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -47.81% | -50.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -14.53% | -54.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.81% | -34.57% | -56.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.11% | -44.97% | -53.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.13% | -12.46% | -83.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.75% | -8.92% | -62.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.35% | 4.89% | +35.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCC и NEE
BRC Inc. (BRCC) имеет более высокую волатильность в 26.24% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что BRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCC | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.24% | 8.41% | +17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.72% | 17.08% | +40.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 23.81% | +57.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 26.90% | +47.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.05% | 25.48% | +48.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCC и NEE
BRCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCC BRC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.05% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRCC и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRC Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRCC и NEE
BRCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.09M при выручке в 109.23M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 109.23M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
BRCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00K при выручке в 109.23M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRCC and NEE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRCC has higher volatility (26.24%) compared to NEE (8.41%). In terms of maximum drawdown, BRCC dropped -98.11% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRCC и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор