Сравнение BRCC с STZ
BRCC (BRC Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BRCC in Packaged Foods, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 5 years, BRCC returned -34.31%/yr vs -7.91%/yr for STZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRCC и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCC показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -0.32%.
BRCC
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.61%
- 6 месяцев
- 19.02%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- -21.85%
- 3 года*
- -37.95%
- 5 лет*
- -34.31%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- -13.38%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- -17.08%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам BRCC и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRCC BRC Inc. | 6.31% | -64.98% | -12.67% | -40.59% | -39.80% | 3.26% |
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.32% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 5.49% |
Correlation
The correlation between BRCC and STZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BRCC:
$375.43M
STZ:
$23.18B
BRCC:
-$0.09
STZ:
$10.48
BRCC:
0.29
STZ:
2.61
BRCC:
2.91
STZ:
2.74
BRCC:
$417.52M
STZ:
$9.06B
BRCC:
$141.56M
STZ:
$4.77B
BRCC:
-$8.22M
STZ:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCC vs. STZ — Ранг доходности на риск
BRCC
STZ
Сравнение BRCC c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRC Inc. (BRCC) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCC | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.65 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.06 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCC и STZ
Максимальная просадка BRCC за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCC и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCC | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -67.39% | -30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -26.51% | -42.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.81% | -51.28% | -39.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.11% | -51.28% | -46.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -47.52% | -48.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -16.67% | -55.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 16.07% | +26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCC и STZ
BRC Inc. (BRCC) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что BRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCC | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 10.00% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.80% | 23.24% | +36.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.98% | 30.58% | +50.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 24.84% | +50.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 27.06% | +46.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCC и STZ
BRCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCC BRC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.01% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRCC и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRC Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRCC и STZ
BRCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRC Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.09M при выручке в 109.23M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
BRCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRC Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 109.23M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.30M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
BRCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRC Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00K при выручке в 109.23M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.80M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRCC and STZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRCC has higher volatility (20.16%) compared to STZ (10.00%). In terms of maximum drawdown, BRCC dropped -98.11% vs STZ's -67.39%.
BRCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRCC и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор