Сравнение BRC с PIPR
BRC (Brady Corporation) and PIPR (Piper Sandler Companies) are both stocks. BRC operates in Security & Protection Services (Industrials), while PIPR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, BRC returned 13.10%/yr vs 25.63%/yr for PIPR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRC и PIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRC показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у PIPR с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции BRC уступали акциям PIPR по среднегодовой доходности: 13.10% против 25.63% соответственно.
BRC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 14.03%
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам BRC и PIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 20.32% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
Correlation
The correlation between BRC and PIPR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between BRC and PIPR has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRC:
$4.40B
PIPR:
$5.15B
BRC:
$4.39
PIPR:
$3.95
BRC:
21.30
PIPR:
19.26
BRC:
1.68
PIPR:
1.28
BRC:
2.75
PIPR:
2.71
BRC:
3.33
PIPR:
4.04
BRC:
$1.62B
PIPR:
$2.00B
BRC:
$828.93M
PIPR:
$1.95B
BRC:
$300.10M
PIPR:
$455.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRC vs. PIPR — Ранг доходности на риск
BRC
PIPR
Сравнение BRC c PIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRC | PIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.01 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.01 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRC и PIPR
Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, что меньше максимальной просадки PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и PIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRC | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -76.97% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -24.56% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -38.78% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -42.30% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -63.02% | +26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -17.69% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -30.55% | +16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 11.79% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRC и PIPR
Текущая волатильность для Brady Corporation (BRC) составляет 5.33%, в то время как у Piper Sandler Companies (PIPR) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что BRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRC | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 11.87% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 28.02% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 34.99% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 35.40% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 36.57% | -8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRC и PIPR
Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PIPR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.05% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRC и PIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRC и PIPR
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRC and PIPR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to BRC (5.33%). In terms of maximum drawdown, BRC dropped -65.62% vs PIPR's -76.97%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRC и PIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор