Сравнение BPTRX с MLAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и MLAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPTRX и MLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -12.29% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у MLAAX с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции MLAAX по среднегодовой доходности: 23.66% против 15.03% соответственно.
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
MLAAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и MLAAX
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MLAAX в 0.93%.
Доходность на риск
BPTRX vs. MLAAX — Ранг доходности на риск
BPTRX
MLAAX
Сравнение BPTRX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPTRX | MLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.40 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.75 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.30 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 0.97 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPTRX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.40 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BPTRX и MLAAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и MLAAX
Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности MLAAX в 27.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 27.79% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и MLAAX
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и MLAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPTRX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -83.01% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -20.28% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -39.36% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -39.36% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -20.81% | +12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -38.96% | +25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 6.37% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и MLAAX
Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPTRX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 7.04% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 13.04% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 22.97% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 25.59% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 25.66% | +7.06% |